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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 293.00 | 19 588.00 | 8 705.00 | 28 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 371.00 | 20 396.00 | 8 975.00 | 29 371.00 |
BT Marchandises | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | 1 042.00 | 22 455.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 650.00 | 1 042.00 | 55 608.00 | 56 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 021.00 | 21 438.00 | 64 583.00 | 86 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 3.00 | | 2 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 474.00 | 2 754.00 | | 2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 13 701.00 | 11 227.00 | | 13 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 045.00 | 9 739.00 | | 6 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029.00 | 21 476.00 | | 18 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 17 890.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 547.00 | 10 721.00 | | 9 547.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 719.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 882.00 | 60 546.00 | | 50 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 583.00 | 71 773.00 | | 64 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 549.00 | | 201 549.00 | 201 549.00 |
FG Production vendue services | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 467.00 | | 259 467.00 | 259 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 486.00 | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 659.00 | 280 222.00 | | 259 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 185.00 | 277 468.00 | | 257 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 474.00 | 2 754.00 | | 2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 101.00 | | 270.00 | 29 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 463.00 | 1 933.00 | | 18 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 1 933.00 | | 17 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 230.00 | | 189.00 | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | 189.00 | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | 189.00 | 1 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VI Groupe et associés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VP Divers | 81.00 | | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |