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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 3 060.00 | 4 610.00 | 7 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979.00 | 4 938.00 | 27 041.00 | 31 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
BZ Autres créances | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 346.00 | | 220 346.00 | 220 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 325.00 | 4 938.00 | 247 387.00 | 252 325.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
DL TOTAL (I) | 180 125.00 | | | 180 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 585.00 | | 427 585.00 | 427 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 585.00 | | 427 585.00 | 427 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 288.00 | | | 441 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 458.00 | | | 389 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 876.00 | | 3 095.00 | 30 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 31 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | 3 095.00 | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 511.00 | 1 427.00 | | 3 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 1 427.00 | | 1 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VB T. V. A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VC Groupe et associés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 028.00 | 114 797.00 | 22 231.00 | 137 028.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |