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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 555.00 | 2 663.00 | 14 892.00 | 17 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 904.00 | 2 442.00 | 1 591 462.00 | 1 593 904.00 |
BZ Autres créances | 1 410 927.00 | | 1 410 927.00 | 1 410 927.00 |
CF Disponibilités | 1 264 153.00 | | 1 264 153.00 | 1 264 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 270.00 | 2 442.00 | 4 288 828.00 | 4 291 270.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 906.00 | | 134 906.00 | 134 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 731.00 | 5 105.00 | 4 438 626.00 | 4 443 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 317 432.00 | 180 271.00 | | 317 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 067.00 | 137 160.00 | | -214 067.00 |
DL TOTAL (I) | 145 289.00 | 359 356.00 | | 145 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515 847.00 | 1 006 179.00 | | 2 515 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 172.00 | 31 941.00 | | 27 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 697.00 | 215 206.00 | | 279 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 335 590.00 | 1 197 435.00 | | 1 335 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 306.00 | 2 450 761.00 | | 4 158 306.00 |
ED (V) | 105 822.00 | 64 329.00 | | 105 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 626.00 | 2 874 446.00 | | 4 438 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 153 306.00 | | | 4 153 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 241 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 241 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 170 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 648.00 | 2 571 645.00 | | 2 417 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 715.00 | 2 434 484.00 | | 2 631 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 067.00 | 137 161.00 | | -214 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 6 338.00 | 5 623.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 6 338.00 | 5 623.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 35 547.00 | 5 623.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 338.00 | 5 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 335 590.00 | 1 335 590.00 | | 1 335 590.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 904.00 | 1 593 904.00 | 1.00 | 1 593 904.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 236.00 | 1 351 236.00 | | 1 351 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 515 847.00 | 2 515 847.00 | | 2 515 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -814.00 | -814.00 | | -814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 008.00 | 3 027 116.00 | 14 892.00 | 3 042 008.00 |
VW T.V.A. | 258 803.00 | 258 803.00 | | 258 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 306.00 | 4 158 306.00 | | 4 158 306.00 |