| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 145.00 | 65.00 | 210.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | 494.00 | 1 649.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 056.00 | 2 345.00 | 196 711.00 | 199 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BZ Autres créances | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CF Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 778.00 | | 243 778.00 | 243 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 834.00 | 2 345.00 | 440 489.00 | 442 834.00 |
CU Autres participations | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 310.00 | 2 905.00 | | 4 310.00 |
DG Autres réserves | 144 191.00 | 117 500.00 | | 144 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 741.00 | 28 096.00 | | -42 741.00 |
DK Provisions réglementées | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DL TOTAL (I) | 312 672.00 | 348 501.00 | | 312 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 670.00 | 2 700.00 | | 32 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 17 798.00 | | 8 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 12 631.00 | | 86 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 817.00 | 33 128.00 | | 127 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 489.00 | 381 629.00 | | 440 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 817.00 | 33 128.00 | | 127 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 624.00 | | 137 624.00 | 137 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 695.00 | 1 925.00 | | 10 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 912.00 | | | -6 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 558.00 | 188 456.00 | | 151 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 300.00 | 160 361.00 | | 194 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 741.00 | 28 096.00 | | -42 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 788.00 | 70 514.00 | | 29 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 703.00 | | 2 353.00 | 196 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | | 2 143.00 | 1 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 996.00 | | | 194 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 639.00 | | 1 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 494.00 | | 1 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 061.00 | 182 561.00 | 1 500.00 | 184 061.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |