| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 307.00 | 196 960.00 | 8 347.00 | 205 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 081.00 | 105 820.00 | 12 261.00 | 118 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 322.00 | 303 172.00 | 124 150.00 | 427 322.00 |
BP En cours de production de services | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 744.00 | 1 993.00 | 271 751.00 | 273 744.00 |
BZ Autres créances | 423 586.00 | | 423 586.00 | 423 586.00 |
CF Disponibilités | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 564.00 | 1 993.00 | 887 571.00 | 889 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 886.00 | 305 165.00 | 1 011 721.00 | 1 316 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 420 016.00 | 438 828.00 | | 420 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 526.00 | 5 188.00 | | 122 526.00 |
DL TOTAL (I) | 576 642.00 | 478 116.00 | | 576 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 064.00 | 60 030.00 | | 155 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 28.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 198 406.00 | | 161 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 535.00 | 57 333.00 | | 112 535.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 079.00 | 316 267.00 | | 435 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 721.00 | 794 384.00 | | 1 011 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 122.00 | | 847 122.00 | 847 122.00 |
FG Production vendue services | 741 570.00 | | 741 570.00 | 741 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 692.00 | | 1 588 692.00 | 1 588 692.00 |
FM Production stockée | | | -53.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 3 205.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | 3 205.00 | | 5 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 4 094.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 4 094.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | -889.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | 915.00 | | 38 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 358.00 | 1 207 127.00 | | 1 612 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 832.00 | 1 201 939.00 | | 1 489 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 526.00 | 5 188.00 | | 122 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 121.00 | 3 280.00 | | 14 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 394.00 | | 928.00 | 434 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 427 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 323 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 588.00 | | 800.00 | 330 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 323.00 | | 128.00 | 4 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 056.00 | 11 116.00 | 8 000.00 | 300 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 664.00 | 11 116.00 | 8 000.00 | 299 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 1 057.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 1 057.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 1 057.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 271 354.00 | 271 354.00 | | 271 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 064.00 | 14 878.00 | 40 186.00 | 55 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 706.00 | 410 706.00 | | 410 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 166.00 | 700 716.00 | 4 450.00 | 705 166.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 079.00 | 394 893.00 | 40 186.00 | 435 079.00 |