| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
AP Constructions | 383 112.00 | 173 107.00 | 210 004.00 | 383 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 431 254.00 | 173 107.00 | 258 146.00 | 431 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 692 895.00 | | 5 692 895.00 | 5 692 895.00 |
CF Disponibilités | 529 289.00 | | 529 289.00 | 529 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 222 184.00 | | 6 222 184.00 | 6 222 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 437.00 | 173 107.00 | 6 480 330.00 | 6 653 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | 935 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 163.00 | 434 781.00 | | 2 797 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 103.00 | | |
DK Provisions réglementées | 46 733.00 | 1 269 446.00 | | 46 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 895.00 | 3 046 803.00 | | 3 243 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | 566 080.00 | | 71 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 026.00 | 373 707.00 | | 2 961 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 736.00 | | 4 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 782.00 | 1 118.00 | | 199 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 236 435.00 | 952 353.00 | | 3 236 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 330.00 | 3 999 156.00 | | 6 480 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 227.00 | 881 394.00 | | 3 212 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 232.00 | | 136 232.00 | 136 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 263.00 | | | 152 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 007 103.00 | 4 735.00 | | 6 007 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 238 257.00 | 41 131.00 | | 1 238 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295 316.00 | 45 866.00 | | 7 295 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 130.00 | | | 3 163 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 544.00 | 98 496.00 | | 15 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 836.00 | 98 496.00 | | 3 196 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 098 480.00 | -52 630.00 | | 4 098 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 662.00 | 216 206.00 | | 1 367 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 841.00 | 1 280 185.00 | | 7 648 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 851 678.00 | 845 404.00 | | 4 851 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 163.00 | 434 781.00 | | 2 797 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 782 253.00 | | | 8 782 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 351 000.00 | 431 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351 000.00 | 431 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 253.00 | | | 8 782 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 074.00 | 45 903.00 | 5 187 869.00 | 5 315 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 074.00 | 45 903.00 | 5 187 869.00 | 5 315 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 269 446.00 | 15 544.00 | 1 238 257.00 | 1 269 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 446.00 | 15 544.00 | 1 238 257.00 | 1 269 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 544.00 | 1 238 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593 364.00 | 1 593 364.00 | | 1 593 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VC Groupe et associés | 5 678 983.00 | | | 5 678 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 959.00 | 46 751.00 | 24 208.00 | 70 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 367 662.00 | 1 367 662.00 | | 1 367 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 617.00 | | | 494 617.00 |
VP Divers | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 895.00 | 5 692 895.00 | | 5 692 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 435.00 | 3 212 227.00 | 24 208.00 | 3 236 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 436.00 | 2 252.00 | | 18 436.00 |
ST Autres comptes | 5 903.00 | 7 837.00 | | 5 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 906.00 | 196 798.00 | | 181 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 906.00 | 196 798.00 | | 181 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 274.00 | 242 099.00 | | 23 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929.00 | 875.00 | | 929.00 |
ZE Dividendes | 1 370 254.00 | | | 1 370 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 338.00 | 10 090.00 | | 24 338.00 |