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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 852.00 | 70 797.00 | 39 055.00 | 109 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 003.00 | 70 948.00 | 39 055.00 | 110 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
072 Créances – Autres | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
084 Disponibilités | 209 936.00 | | 209 936.00 | 209 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 811.00 | | 231 811.00 | 231 811.00 |
110 Total général Actif | 341 814.00 | 70 948.00 | 270 867.00 | 341 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 719.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 858.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 666.00 | | | 56 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |