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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 178.00 | 14 534.00 | 1 644.00 | 16 178.00 |
AP Constructions | 219 851.00 | 215 311.00 | 4 539.00 | 219 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 464.00 | 477 672.00 | 45 792.00 | 523 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 379.00 | 156 414.00 | 269 964.00 | 426 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 952.00 | 863 933.00 | 322 019.00 | 1 185 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 745.00 | 6 508.00 | 32 237.00 | 38 745.00 |
BN En cours de production de biens | 30 052.00 | 627.00 | 29 425.00 | 30 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 830.00 | 13 154.00 | 28 676.00 | 41 830.00 |
BT Marchandises | 1 023 324.00 | 51 220.00 | 972 104.00 | 1 023 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 879.00 | | 188 879.00 | 188 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 215.00 | 2 297.00 | 897 918.00 | 900 215.00 |
BZ Autres créances | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 568 287.00 | | 568 287.00 | 568 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 904.00 | 73 806.00 | 2 994 098.00 | 3 067 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 333.00 | 937 739.00 | 3 319 594.00 | 4 257 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
DG Autres réserves | 121 947.00 | 121 947.00 | | 121 947.00 |
DH Report à nouveau | 331 565.00 | 76 715.00 | | 331 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 160.00 | 254 849.00 | | 78 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 381 180.00 | 2 303 402.00 | | 2 381 180.00 |
DP Provisions pour risques | 9 390.00 | 104 000.00 | | 9 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | 4 500.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 390.00 | 108 500.00 | | 46 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 425.00 | 341 123.00 | | 723 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 196.00 | 96 483.00 | | 151 196.00 |
EA Autres dettes | 16 601.00 | 3 710.00 | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 023.00 | 442 017.00 | | 892 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 594.00 | 2 853 920.00 | | 3 319 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 023.00 | 442 018.00 | | 892 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 090.00 | | 53 720.00 | 1 179 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 857.00 | 1 185 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 857.00 | 1 169 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 833.00 | | 53 720.00 | 1 162 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 848.00 | 68 943.00 | 46 857.00 | 841 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 2 441.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 755.00 | 66 502.00 | 46 857.00 | 829 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 500.00 | 46 390.00 | 108 500.00 | 108 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 059.00 | 12 811.00 | 14 360.00 | 73 059.00 |
6T Sur comptes clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 356.00 | 12 811.00 | 14 360.00 | 75 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 856.00 | 59 201.00 | 122 860.00 | 183 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 811.00 | 14 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 390.00 | 108 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 426.00 | 723 426.00 | | 723 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 652.00 | 82 652.00 | | 82 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 897 468.00 | | | 897 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VP Divers | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 865.00 | 926 865.00 | | 926 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 024.00 | 892 024.00 | | 892 024.00 |