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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 22 867.00 | 205 806.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 71 042.00 | 83 958.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 307.00 | 12 203.00 | 5 104.00 | 17 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 134.00 | 24 647.00 | 34 487.00 | 59 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 420.00 | 138 758.00 | 333 662.00 | 472 420.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
CF Disponibilités | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 212.00 | 138 758.00 | 601 454.00 | 740 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 26 105.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 140 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 012.00 | 383.00 | | 7 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 175.00 | 82 114.00 | | 60 175.00 |
DL TOTAL (I) | 324 666.00 | 264 491.00 | | 324 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 441.00 | 9 631.00 | | 5 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 952.00 | 324 099.00 | | 73 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 020.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 757.00 | 206 554.00 | | 191 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 788.00 | 545 304.00 | | 276 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 454.00 | 809 795.00 | | 601 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 708.00 | 539 986.00 | | 275 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 175.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 376.00 | | 488 376.00 | 488 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 376.00 | | 488 376.00 | 488 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 264.00 | 19 123.00 | | 38 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 187.00 | 229.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 187.00 | 274.00 | | 8 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -274.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 112.00 | 27 588.00 | | 18 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 905.00 | 518 667.00 | | 510 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 730.00 | 436 554.00 | | 450 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 175.00 | 82 114.00 | | 60 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 637.00 | | 9 733.00 | 527 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 950.00 | 472 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 76 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 674.00 | | | 391 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 120.00 | | 9 271.00 | 82 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 844.00 | | 462.00 | 53 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 761.00 | 31 080.00 | 14 950.00 | 99 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 125.00 | 12 917.00 | | 66 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 636.00 | 18 164.00 | 14 950.00 | 33 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 22 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 4 259.00 | 1 080.00 | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VP Divers | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 21 291.00 | 3 000.00 | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 788.00 | 275 708.00 | 1 080.00 | 276 788.00 |