| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 751.00 | 12 901.00 | 3 850.00 | 16 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 206.00 | 17 932.00 | 22 275.00 | 40 206.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 888.00 | 17 932.00 | 32 956.00 | 50 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 909.00 | -67 822.00 | | -8 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 079.00 | 58 912.00 | | -16 079.00 |
DL TOTAL (I) | -9 103.00 | 6 976.00 | | -9 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 543.00 | 2 862.00 | | 18 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 10 315.00 | | 11 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 16 804.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 060.00 | 30 063.00 | | 42 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 956.00 | 37 038.00 | | 32 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 060.00 | 30 063.00 | | 42 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
FG Production vendue services | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010.00 | 99 067.00 | | 14 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 088.00 | 40 154.00 | | 30 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 079.00 | 58 912.00 | | -16 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 356.00 | | 3 850.00 | 36 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | 3 850.00 | 17 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | 221.00 | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 913.00 | 2 931.00 | | 2 913.00 |
ST Autres comptes | 4 179.00 | 7 162.00 | | 4 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 076.00 | 12 086.00 | | 14 076.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 330.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 1 008.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446.00 | 1 229.00 | | 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 168.00 | 24 509.00 | | 21 168.00 |