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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 563 530.00 | 49 250.00 | 5 514 280.00 | 5 563 530.00 |
BZ Autres créances | 2 262 593.00 | | 2 262 593.00 | 2 262 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 338.00 | | 2 263 338.00 | 2 263 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 826 868.00 | 49 250.00 | 7 777 618.00 | 7 826 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 262 593.00 | | | 2 262 593.00 |
CU Autres participations | 5 514 280.00 | | 5 514 280.00 | 5 514 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 478 981.00 | 5 478 981.00 | | 5 478 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 614 850.00 | 798 529.00 | | 1 614 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 751.00 | 1 016 321.00 | | 526 751.00 |
DL TOTAL (I) | 7 659 115.00 | 7 332 364.00 | | 7 659 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 083.00 | 318 913.00 | | 75 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 6 456.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 25 936.00 | | 28 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 503.00 | 351 305.00 | | 118 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 777 618.00 | 7 683 669.00 | | 7 777 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 419.00 | 11 094.00 | | 43 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 236.00 | -11 076.00 | | -15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 844.00 | 1 023 633.00 | | 524 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 906.00 | 7 312.00 | | -1 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 751.00 | 1 016 321.00 | | 526 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 563 530.00 | | | 5 563 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 563 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514 280.00 | | | 5 514 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 593.00 | | 2 262 593.00 | 2 262 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VI Groupe et associés | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 044.00 | 451.00 | 2 262 593.00 | 2 263 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 503.00 | 43 420.00 | | 118 503.00 |