| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 784.00 | 355 816.00 | 1 968.00 | 357 784.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 712.00 | 160 014.00 | 3 698.00 | 163 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 234.00 | 131 782.00 | 6 452.00 | 138 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 761.00 | 1 013 490.00 | 83 270.00 | 1 096 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 485.00 | 117 814.00 | 1 779 671.00 | 1 897 485.00 |
BZ Autres créances | 1 362 954.00 | 142 443.00 | 1 220 511.00 | 1 362 954.00 |
CF Disponibilités | 1 414 304.00 | | 1 414 304.00 | 1 414 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 072.00 | 260 257.00 | 4 419 815.00 | 4 680 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 833.00 | 1 273 747.00 | 4 503 086.00 | 5 776 833.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 545 899.00 | -3 758 557.00 | | -4 545 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 871.00 | -787 342.00 | | -118 871.00 |
DL TOTAL (I) | -4 620 770.00 | -4 501 899.00 | | -4 620 770.00 |
DP Provisions pour risques | 260 300.00 | 374 600.00 | | 260 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 300.00 | 374 600.00 | | 260 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 989.00 | 1 060 667.00 | | 1 493 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 571.00 | 5 718 390.00 | | 5 631 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 951.00 | 578 530.00 | | 1 397 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EA Autres dettes | 269 074.00 | 689 282.00 | | 269 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 206.00 | 190 966.00 | | 68 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863 556.00 | 8 237 835.00 | | 8 863 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 503 086.00 | 4 110 536.00 | | 4 503 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FG Production vendue services | 7 175 294.00 | | 7 175 294.00 | 7 175 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 175 929.00 | | 7 175 929.00 | 7 175 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 637.00 | 28 772.00 | | 3 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 737.00 | | | 134 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 144.00 | 28 772.00 | | 175 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 404.00 | 70 825.00 | | 170 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 404.00 | 310 859.00 | | 170 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 740.00 | -282 087.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 391 889.00 | 7 301 920.00 | | 7 391 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 510 761.00 | 8 089 262.00 | | 7 510 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 871.00 | -787 342.00 | | -118 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 534.00 | | 26 226.00 | 1 070 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 948.00 | | 2 714.00 | 720 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 290.00 | | 10 656.00 | 291 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 296.00 | | 12 856.00 | 58 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 572.00 | 9 040.00 | | 638 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 070.00 | 746.00 | | 355 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 502.00 | 8 294.00 | | 283 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 365 878.00 | | | 365 878.00 |
6T Sur comptes clients | 153 309.00 | 17 850.00 | 53 346.00 | 153 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 443.00 | | | 142 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 630.00 | 17 850.00 | 53 346.00 | 661 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631 571.00 | 5 631 571.00 | | 5 631 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968 640.00 | 968 640.00 | | 968 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 074.00 | 269 074.00 | | 269 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 125.00 | 1 736 891.00 | 23 234.00 | 1 760 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
VB T. V. A. | 1 010 262.00 | 1 010 262.00 | | 1 010 262.00 |
VC Groupe et associés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 989.00 | 1 493 989.00 | | 1 493 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 688.00 | 315 688.00 | | 315 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 333 703.00 | 3 239 469.00 | 94 234.00 | 3 333 703.00 |
VW T.V.A. | 188 570.00 | 188 570.00 | | 188 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863 556.00 | 8 863 556.00 | | 8 863 556.00 |