| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 931.00 | 51 288.00 | 30 643.00 | 81 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 064.00 | 57 329.00 | 33 735.00 | 91 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 636.00 | | 364 636.00 | 364 636.00 |
BZ Autres créances | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 680.00 | | 627 680.00 | 627 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 744.00 | 57 329.00 | 661 416.00 | 718 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 950.00 | 244 950.00 | | 244 950.00 |
DH Report à nouveau | -57 013.00 | -142 094.00 | | -57 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 952.00 | 85 080.00 | | -166 952.00 |
DL TOTAL (I) | 29 369.00 | 196 322.00 | | 29 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 922.00 | 40 328.00 | | 261 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 247.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 165 852.00 | | 140 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | 66 545.00 | | 42 874.00 |
EA Autres dettes | 186 451.00 | 38 078.00 | | 186 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 047.00 | 311 050.00 | | 632 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 416.00 | 507 371.00 | | 661 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 052.00 | | 14 589.00 | 80 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 577.00 | 91 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577.00 | 87 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 375.00 | | 14 589.00 | 76 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 180.00 | 6 726.00 | 3 577.00 | 54 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 6 726.00 | 3 577.00 | 53 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 685.00 | 140 685.00 | | 140 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 451.00 | 186 451.00 | | 186 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 364 636.00 | 364 636.00 | | 364 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 608.00 | 12 390.00 | 249 218.00 | 261 608.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244.00 | | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 512.00 | 63 512.00 | | 63 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 047.00 | 382 829.00 | 249 218.00 | 632 047.00 |