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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 470.00 | 200 350.00 | 11 120.00 | 211 470.00 |
BT Marchandises | 129 189.00 | | 129 189.00 | 129 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 160.00 | | 75 160.00 | 75 160.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 205.00 | | 270 205.00 | 270 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 675.00 | 200 350.00 | 281 325.00 | 481 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -223 401.00 | | | -223 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 791.00 | | | -63 791.00 |
DL TOTAL (I) | -225 792.00 | | | -225 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 637.00 | | | 486 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
EA Autres dettes | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 117.00 | | | 507 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 325.00 | | | 281 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 117.00 | | | 507 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 815.00 | 1 177.00 | 374 992.00 | 373 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 815.00 | 1 177.00 | 374 992.00 | 373 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 921.00 | | | 379 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 712.00 | | | 443 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 791.00 | | | -63 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 470.00 | | | 211 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 637.00 | 486 637.00 | | 486 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 481.00 | 93 361.00 | 11 120.00 | 104 481.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 117.00 | 507 117.00 | | 507 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 207.00 | | | 113 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |