| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 291.00 | 19 635.00 | 1 655.00 | 21 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 996.00 | 20 119.00 | 20 876.00 | 40 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 792.00 | 20 119.00 | 98 672.00 | 118 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 433.00 | 1 233.00 | | 2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916.00 | 1 199.00 | | 2 916.00 |
DL TOTAL (I) | 55 149.00 | 52 233.00 | | 55 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787.00 | 12 868.00 | | 8 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249.00 | 386.00 | | 4 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 22 859.00 | | 23 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 16 118.00 | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 522.00 | 52 232.00 | | 43 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 672.00 | 104 465.00 | | 98 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 522.00 | 52 232.00 | | 43 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 354.00 | 12 475.00 | | 8 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 458.00 | 177 291.00 | | 162 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 542.00 | 176 091.00 | | 159 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916.00 | 1 199.00 | | 2 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 577.00 | 542.00 | | 19 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | 542.00 | | 19 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 3 375.00 | 15.00 | 3 390.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |