| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
AN Terrains | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
AP Constructions | 538 357.00 | 255 739.00 | 282 617.00 | 538 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 1 302.00 | 1 805.00 | 3 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 439.00 | 350 683.00 | 458 756.00 | 809 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BZ Autres créances | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 586.00 | 30 513.00 | 183 073.00 | 213 586.00 |
CF Disponibilités | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 689.00 | 30 513.00 | 267 176.00 | 297 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 128.00 | 381 196.00 | 725 932.00 | 1 107 128.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 114.00 | 581 119.00 | | 268 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205.00 | -213 005.00 | | -3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 308 909.00 | 412 114.00 | | 308 909.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 477.00 | 309 148.00 | | 396 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 600.00 | | 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 799.00 | 2 363.00 | | 5 799.00 |
EA Autres dettes | | 5 048.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 100.00 | 7 500.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 023.00 | 324 658.00 | | 417 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 932.00 | 736 772.00 | | 725 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 658.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 396 477.00 | | | 396 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 441.00 | | 66 441.00 | 66 441.00 |
FQ Autres produits | | | 5 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 217 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 2 500.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -2 500.00 | | -884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 744.00 | 164 461.00 | | 318 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 948.00 | 377 466.00 | | 321 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205.00 | -213 005.00 | | -3 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 140.00 | | 3 215.00 | 807 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 809 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 714 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 698.00 | | 3 215.00 | 712 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 338.00 | 19 261.00 | 916.00 | 332 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 860.00 | | | 53 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 696.00 | 19 261.00 | 916.00 | 238 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VI Groupe et associés | 383 529.00 | 383 529.00 | | 383 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 023.00 | 417 023.00 | | 417 023.00 |