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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 003.00 | 60 142.00 | 861.00 | 61 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 037.00 | 1 160 952.00 | 383 085.00 | 1 544 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 921.00 | 570 406.00 | 20 515.00 | 590 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 375.00 | 1 791 500.00 | 411 875.00 | 2 203 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 154.00 | | 144 154.00 | 144 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 350.00 | 20 519.00 | 1 636 831.00 | 1 657 350.00 |
BZ Autres créances | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CF Disponibilités | 2 123 846.00 | | 2 123 846.00 | 2 123 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 731.00 | 20 519.00 | 4 043 212.00 | 4 063 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 105.00 | 1 812 018.00 | 4 455 087.00 | 6 267 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 731 545.00 | 1 570 096.00 | | 1 731 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 805.00 | 661 449.00 | | 718 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 550.00 | 2 387 745.00 | | 2 606 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 136.00 | 282 044.00 | | 341 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 755.00 | 660 445.00 | | 876 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 173.00 | 758 980.00 | | 628 173.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | 11 100.00 | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 538.00 | 1 712 569.00 | | 1 848 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 087.00 | 4 100 314.00 | | 4 455 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 926.00 | 1 601 964.00 | | 1 608 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 680.00 | | 324 936.00 | 1 944 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 958.00 | 7 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 242.00 | 2 203 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 283.00 | 2 134 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 997.00 | | 308 244.00 | 1 877 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 680.00 | | 16 692.00 | 5 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 776.00 | 133 784.00 | 50 060.00 | 1 707 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 241.00 | 2 901.00 | | 57 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 535.00 | 130 884.00 | 50 060.00 | 1 650 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 519.00 | 20 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 755.00 | 876 755.00 | | 876 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 122.00 | 119 122.00 | | 119 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 728.00 | 1 632 728.00 | | 1 632 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VB T. V. A. | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 136.00 | 101 524.00 | 239 611.00 | 341 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 498.00 | | | 242 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 201.00 | 1 741 287.00 | 4 914.00 | 1 746 201.00 |
VW T.V.A. | 304 997.00 | 304 997.00 | | 304 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 538.00 | 1 608 926.00 | 239 611.00 | 1 848 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |