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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 636.00 | 129.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 038.00 | 1 785.00 | 344 253.00 | 346 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 295 940.00 | | 295 940.00 | 295 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 448.00 | 1 785.00 | 733 663.00 | 735 448.00 |
CU Autres participations | 344 124.00 | | 344 124.00 | 344 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 684 658.00 | 726 413.00 | | 684 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 730.00 | -41 755.00 | | -22 730.00 |
DL TOTAL (I) | 670 398.00 | 693 128.00 | | 670 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | 5 020.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 60.00 | | 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 345.00 | 67 817.00 | | 58 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 265.00 | 72 897.00 | | 63 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 663.00 | 766 024.00 | | 733 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 265.00 | 72 897.00 | | 63 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | 6 395.00 | | 9 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 683.00 | 39 832.00 | | 58 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 156.00 | 186 102.00 | | 242 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 886.00 | 227 858.00 | | 264 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 730.00 | -41 755.00 | | -22 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 856.00 | | 182.00 | 345 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 942.00 | | 182.00 | 343 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 588.00 | | 1 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 588.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
UX Autres créances clients | 93 460.00 | 93 460.00 | | 93 460.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |