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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 233.00 | 90 621.00 | 5 612.00 | 96 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 125.00 | 125 984.00 | 57 141.00 | 183 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 695.00 | 217 865.00 | 435 830.00 | 653 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 032.00 | | 191 032.00 | 191 032.00 |
BN En cours de production de biens | 205 129.00 | | 205 129.00 | 205 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 152.00 | 30 067.00 | 404 084.00 | 434 152.00 |
BZ Autres créances | 101 925.00 | | 101 925.00 | 101 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 367.00 | 30 067.00 | 944 300.00 | 974 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 062.00 | 247 932.00 | 1 380 130.00 | 1 628 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896.00 | | | 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
DG Autres réserves | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
DH Report à nouveau | 295 192.00 | | | 295 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 580.00 | | | -578 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 388 666.00 | | | 388 666.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
EA Autres dettes | 752 602.00 | | | 752 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 464.00 | | | 908 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 130.00 | | | 1 380 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 505.00 | | 2 094 505.00 | 2 094 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 505.00 | | 2 094 505.00 | 2 094 505.00 |
FM Production stockée | | | -279 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 608.00 | | | -30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 748.00 | | | -28 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 382.00 | | | 1 850 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 961.00 | | | 2 428 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 580.00 | | | -578 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 764.00 | | 3 144.00 | 663 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 213.00 | 653 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 213.00 | 279 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 138.00 | | | 367 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 426.00 | | 3 144.00 | 289 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 155.00 | 9 923.00 | 13 213.00 | 221 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 895.00 | 9 923.00 | 13 213.00 | 219 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 912.00 | 13 907.00 | 1 752.00 | 17 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 912.00 | 13 907.00 | 1 752.00 | 17 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 602.00 | 85 117.00 | 266 994.00 | 752 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 399 663.00 | | | 399 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
VB T. V. A. | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VC Groupe et associés | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | | 32 000.00 | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 840.00 | 539 640.00 | 7 200.00 | 546 840.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 464.00 | 160 979.00 | 298 994.00 | 908 464.00 |