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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 967.00 | 63 204.00 | 73 762.00 | 136 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 377.00 | 249 841.00 | 213 536.00 | 463 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 570.00 | 320 298.00 | 446 272.00 | 766 570.00 |
BT Marchandises | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 517.00 | 31 671.00 | 1 985 846.00 | 2 017 517.00 |
BZ Autres créances | 221 362.00 | 15 096.00 | 206 266.00 | 221 362.00 |
CF Disponibilités | 1 759 358.00 | | 1 759 358.00 | 1 759 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 102.00 | 46 767.00 | 3 969 336.00 | 4 016 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 672.00 | 367 065.00 | 4 415 607.00 | 4 782 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 143 976.00 | 7 253.00 | 136 724.00 | 143 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 857.00 | 1 150 965.00 | | 1 151 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 317.00 | 515 892.00 | | 865 317.00 |
DK Provisions réglementées | 72 254.00 | 79 908.00 | | 72 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 928.00 | 1 884 265.00 | | 2 226 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 147.00 | 713 677.00 | | 572 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 232.00 | 503 953.00 | | 143 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 596.00 | 237 236.00 | | 181 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 034.00 | 332 889.00 | | 483 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 327.00 | 833 958.00 | | 783 327.00 |
EA Autres dettes | 19 982.00 | 16 780.00 | | 19 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 360.00 | 76 808.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 679.00 | 2 715 301.00 | | 2 188 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 607.00 | 4 599 566.00 | | 4 415 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 315.00 | 1 789 698.00 | | 1 511 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085.00 | 6 189.00 | | 1 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 346.00 | 1 300.00 | 180 646.00 | 179 346.00 |
FG Production vendue services | 5 645 366.00 | 246 736.00 | 5 892 102.00 | 5 645 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 712.00 | 248 036.00 | 6 072 748.00 | 5 824 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 470.00 | 21 539.00 | | 48 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 014.00 | 125 418.00 | | 13 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 244.00 | 125 418.00 | | 45 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 649.00 | 58 599.00 | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 235.00 | 58 599.00 | | 71 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 992.00 | 66 819.00 | | -25 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 311.00 | 144 160.00 | | 138 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 721.00 | 319 087.00 | | 329 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 507 841.00 | 5 730 285.00 | | 6 507 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 524.00 | 5 214 393.00 | | 5 642 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 317.00 | 515 892.00 | | 865 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 581.00 | | 259 082.00 | 553 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 093.00 | 766 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 093.00 | 463 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 364.00 | | 27 903.00 | 125 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 267.00 | | 87 203.00 | 422 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 637.00 | 84 689.00 | 27 029.00 | 262 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 253.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 956.00 | 25 249.00 | | 37 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 682.00 | 52 188.00 | 27 029.00 | 224 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 908.00 | 14 076.00 | 21 730.00 | 79 908.00 |
6T Sur comptes clients | 185 330.00 | 23 210.00 | 176 869.00 | 185 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 823.00 | 2 273.00 | | 12 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 153.00 | 25 483.00 | 176 869.00 | 198 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 061.00 | 39 559.00 | 198 599.00 | 278 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 483.00 | 176 869.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 076.00 | 21 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 625.00 | 78 125.00 | 62 500.00 | 140 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 034.00 | 483 034.00 | | 483 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 120.00 | 368 120.00 | | 368 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 319.00 | 235 319.00 | | 235 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 699.00 | | | 2 005 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VB T. V. A. | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 062.00 | 137 794.00 | 433 268.00 | 571 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 412.00 | | | 197 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 510.00 | 2 253 560.00 | 5 950.00 | 2 259 510.00 |
VW T.V.A. | 131 675.00 | 131 675.00 | | 131 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 083.00 | 1 511 315.00 | 495 768.00 | 2 007 083.00 |