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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AH Fonds commercial | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | 5 119.00 | 2 959.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 585.00 | 9 740.00 | 23 845.00 | 33 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 752.00 | | 87 752.00 | 87 752.00 |
BZ Autres créances | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 016.00 | 9 740.00 | 132 276.00 | 142 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DH Report à nouveau | -141 892.00 | | | -141 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 307 974.00 | 307 974.00 | |
FG Production vendue services | 261 685.00 | 950.00 | 262 635.00 | 261 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 685.00 | 308 924.00 | 570 609.00 | 261 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 612.00 | | | 572 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 603.00 | 137.00 | | 9 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 137.00 | | 4 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 529.00 | 15 341.00 | 13 188.00 | 28 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 755.00 | 117 567.00 | 13 188.00 | 130 755.00 |