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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 792.00 | 406.00 | 16 385.00 | 16 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 957.00 | 406.00 | 2 237 550.00 | 2 237 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
CF Disponibilités | 24 291.00 | | 24 291.00 | 24 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 433.00 | 406.00 | 2 351 027.00 | 2 351 433.00 |
CU Autres participations | 2 198 715.00 | | 2 198 715.00 | 2 198 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
DG Autres réserves | 565 522.00 | | | 565 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 892.00 | | | 1 872 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 829.00 | | | 398 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 135.00 | | | 478 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 027.00 | | | 2 351 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 549.00 | | | 210 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 258.00 | | | 403 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 331.00 | | | 320 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 927.00 | | | 82 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 930.00 | | 16 792.00 | 2 222 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765.00 | 2 237 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 765.00 | 16 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | 16 792.00 | 1 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221 165.00 | | | 2 221 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 715.00 | 1 765.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | 715.00 | 1 765.00 | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VC Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 829.00 | 131 243.00 | 267 586.00 | 398 829.00 |
VI Groupe et associés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 136.00 | 89 186.00 | 16 950.00 | 106 136.00 |
VW T.V.A. | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 135.00 | 210 549.00 | 267 586.00 | 478 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 428.00 | | | 76 428.00 |