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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 876.00 | 87 739.00 | 7 136.00 | 94 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 007.00 | 150 516.00 | 22 491.00 | 173 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 460.00 | 150 516.00 | 28 944.00 | 179 460.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DH Report à nouveau | -82 568.00 | -99 295.00 | | -82 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 607.00 | 16 727.00 | | 53 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237.00 | -50 371.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 915.00 | 3 627.00 | | 3 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404.00 | 29 976.00 | | 1 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 16 950.00 | | 12 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 336.00 | 27 699.00 | | 8 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 707.00 | 78 252.00 | | 25 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 944.00 | 27 881.00 | | 28 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 760.00 | | 29 760.00 | 29 760.00 |
FD Production vendue biens | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 382.00 | | 114 382.00 | 114 382.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 800.00 | 20 000.00 | | 51 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 800.00 | 20 000.00 | | 51 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 558.00 | 20 000.00 | | 53 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 5 614.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 5 614.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 023.00 | 14 386.00 | | 53 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 950.00 | 141 029.00 | | 167 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 343.00 | 124 302.00 | | 114 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 607.00 | 16 727.00 | | 53 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 308.00 | | 174 307.00 | 174 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 173 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 156 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 584.00 | | 157 584.00 | 157 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 831.00 | 2 681.00 | 997.00 | 148 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 462.00 | 2 681.00 | 997.00 | 147 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |