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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AH Fonds commercial | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 049.00 | 122 442.00 | 12 607.00 | 135 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 595.00 | 103 177.00 | 3 418.00 | 106 595.00 |
BF Prêts | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 084.00 | 237 243.00 | 91 841.00 | 329 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BP En cours de production de services | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 221.00 | | 267 221.00 | 267 221.00 |
BZ Autres créances | 154 372.00 | | 154 372.00 | 154 372.00 |
CF Disponibilités | 126 980.00 | | 126 980.00 | 126 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 017.00 | | 643 017.00 | 643 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 101.00 | 237 243.00 | 734 858.00 | 972 101.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 433 690.00 | 433 690.00 | | 433 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 686.00 | 26 539.00 | | -98 686.00 |
DL TOTAL (I) | 401 004.00 | 526 230.00 | | 401 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 305.00 | 1 049.00 | | 51 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 711.00 | 79 862.00 | | 162 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 934.00 | 96 529.00 | | 105 934.00 |
EA Autres dettes | 13 903.00 | 10 222.00 | | 13 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 854.00 | 187 663.00 | | 333 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 858.00 | 713 892.00 | | 734 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 679.00 | 4 565.00 | | 232 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 054.00 | 4 565.00 | | 221 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 934.00 | 105 934.00 | | 105 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 362.00 | 464 362.00 | | 464 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 102.00 | 464 362.00 | 6 740.00 | 471 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 854.00 | 333 854.00 | | 333 854.00 |