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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AP Constructions | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 992.00 | 226 261.00 | 32 731.00 | 258 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 674.00 | 144 310.00 | 28 365.00 | 172 674.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 10 000.00 | 4 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 635.00 | 392 839.00 | 65 796.00 | 458 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 213.00 | | 57 213.00 | 57 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 779.00 | 6 522.00 | 188 257.00 | 194 779.00 |
BZ Autres créances | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | 6 522.00 | 336 274.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 431.00 | 399 361.00 | 402 070.00 | 801 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 811.00 | 213 947.00 | | 66 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 839.00 | -17 136.00 | | -532 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 583.00 | 11 173.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | -436 446.00 | 229 983.00 | | -436 446.00 |
DP Provisions pour risques | 108 521.00 | 164 500.00 | | 108 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 521.00 | 164 500.00 | | 108 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 921.00 | 165 172.00 | | 164 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 374.00 | 36 461.00 | | 205 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 431.00 | 262 229.00 | | 228 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 352.00 | 79 946.00 | | 129 352.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 995.00 | 543 808.00 | | 729 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 070.00 | 938 292.00 | | 402 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 599.00 | 498 175.00 | | 701 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 379.00 | 91 405.00 | | 116 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 421 012.00 | | 1 421 012.00 | 1 421 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 012.00 | | 1 421 012.00 | 1 421 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 384.00 | 33 008.00 | | 25 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590.00 | 36 673.00 | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | 36 673.00 | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 5 371.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 25 891.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | 31 262.00 | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 465.00 | 5 411.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 030.00 | 1 893 938.00 | | 1 510 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 869.00 | 1 911 074.00 | | 2 042 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 839.00 | -17 136.00 | | -532 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 881.00 | 4 424.00 | | 1 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 872.00 | | 3 563.00 | 454 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 339.00 | | 3 563.00 | 436 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 101.00 | 37 738.00 | | 345 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 068.00 | 37 738.00 | | 341 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | | 55 979.00 | 164 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 6 522.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 500.00 | 6 522.00 | 55 979.00 | 174 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | 55 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VB T. V. A. | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 471.00 | 20 075.00 | 28 396.00 | 48 471.00 |
VI Groupe et associés | 205 374.00 | 205 374.00 | | 205 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 723.00 | 283 723.00 | | 283 723.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 995.00 | 701 599.00 | 28 396.00 | 729 995.00 |