| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
AN Terrains | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
AP Constructions | 410 632.00 | 275 021.00 | 135 611.00 | 410 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 280.00 | 302 519.00 | 160 761.00 | 463 280.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 817.00 | 302 519.00 | 188 298.00 | 490 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
DG Autres réserves | 132.00 | | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 161 762.00 | | | 161 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 324.00 | | 42 390.00 | 458 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 463 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 435 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 826.00 | | 42 390.00 | 430 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 781.00 | 8 738.00 | | 305 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 283.00 | 8 738.00 | | 278 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VC Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 536.00 | 17 209.00 | 9 327.00 | 26 536.00 |