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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 466.00 | | 41 466.00 | 41 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 765.00 | 24 375.00 | 1 390.00 | 25 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 231.00 | 24 375.00 | 42 856.00 | 67 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BT Marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 098.00 | 24 375.00 | 71 723.00 | 96 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
DH Report à nouveau | -7 047.00 | -2 537.00 | | -7 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | -4 510.00 | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 39 731.00 | 29 975.00 | | 39 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 2 646.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 9 457.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 16 506.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 991.00 | 28 608.00 | | 31 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 723.00 | 58 583.00 | | 71 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 991.00 | 28 072.00 | | 31 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
FG Production vendue services | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 406.00 | 108 422.00 | | 108 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 650.00 | 112 931.00 | | 98 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 757.00 | -4 510.00 | | 9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 825.00 | | 406.00 | 66 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | | 406.00 | 25 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 018.00 | 358.00 | | 24 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 358.00 | | 24 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |