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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 237.00 | 163 699.00 | 2 538.00 | 166 237.00 |
AH Fonds commercial | 240 966.00 | | 240 966.00 | 240 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 219.00 | 369 839.00 | 45 380.00 | 415 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 432.00 | | 75 432.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 683.00 | 536 539.00 | 547 144.00 | 1 083 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 790 501.00 | 132 379.00 | 6 658 121.00 | 6 790 501.00 |
BZ Autres créances | 470 220.00 | | 470 220.00 | 470 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 719.00 | | 171 719.00 | 171 719.00 |
CF Disponibilités | 2 102 135.00 | | 2 102 135.00 | 2 102 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 486.00 | | 152 486.00 | 152 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 687 498.00 | 132 379.00 | 9 555 118.00 | 9 687 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 814.00 | 668 919.00 | 10 102 895.00 | 10 771 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 390 284.00 | 6 872 830.00 | | 7 390 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 317.00 | 517 454.00 | | 509 317.00 |
DL TOTAL (I) | 8 064 601.00 | 7 555 284.00 | | 8 064 601.00 |
DP Provisions pour risques | 37 656.00 | 34 317.00 | | 37 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 656.00 | 34 317.00 | | 37 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 951.00 | 281 687.00 | | 237 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 821.00 | 46 531.00 | | 54 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 593.00 | 465 217.00 | | 257 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 030.00 | 1 362 213.00 | | 1 409 030.00 |
EA Autres dettes | 9 550.00 | 5 702.00 | | 9 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 694.00 | 27 473.00 | | 31 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 638.00 | 2 188 822.00 | | 2 000 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 895.00 | 9 778 423.00 | | 10 102 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 543 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 543 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 546.00 | |
GE Autres charges | | | 218 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 915 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | 34 465.00 | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625.00 | 68 761.00 | | 14 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 594.00 | -34 296.00 | | -8 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 549.00 | 223 463.00 | | 209 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 650 879.00 | 6 819 694.00 | | 6 650 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 562.00 | 6 302 240.00 | | 6 141 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 317.00 | 517 454.00 | | 509 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 887.00 | 35 671.00 | 4 395.00 | 513 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 439.00 | 3 260.00 | | 160 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 448.00 | 32 412.00 | 4 395.00 | 353 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 317.00 | 3 339.00 | | 34 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 231.00 | 52 063.00 | 94 914.00 | 175 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 231.00 | 52 063.00 | 94 914.00 | 175 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 548.00 | 55 402.00 | 94 914.00 | 209 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 063.00 | 94 914.00 | |
UG ‐ Financières | | 633.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 007.00 | | 41 007.00 | 41 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 593.00 | 257 593.00 | | 257 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 030.00 | 1 409 030.00 | | 1 409 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 826.00 | | 182 826.00 | 182 826.00 |
UX Autres créances clients | 6 790 501.00 | 6 790 501.00 | | 6 790 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 854.00 | 119 714.00 | 117 140.00 | 236 854.00 |
VI Groupe et associés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 496.00 | | | 243 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 221.00 | 470 221.00 | | 470 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 034.00 | 7 413 207.00 | 182 826.00 | 7 596 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 638.00 | 1 842 491.00 | 158 147.00 | 2 000 638.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |