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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 172.00 | 1 459 430.00 | 1 281 741.00 | 2 741 172.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | 3 889.00 | 25 070.00 | 28 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 194.00 | 229.00 | 60 964.00 | 61 194.00 |
CF Disponibilités | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 404.00 | 4 118.00 | 258 286.00 | 262 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 577.00 | 1 463 549.00 | 1 540 028.00 | 3 003 577.00 |
CU Autres participations | 2 523 586.00 | 1 241 844.00 | 1 281 741.00 | 2 523 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 679 125.00 | 5 679 125.00 | | 5 679 125.00 |
DH Report à nouveau | -3 963 121.00 | -3 735 525.00 | | -3 963 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 464.00 | -227 597.00 | | -208 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 538.00 | 1 716 004.00 | | 1 507 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 489.00 | 22 540.00 | | 32 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 489.00 | 22 540.00 | | 32 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 028.00 | 1 738 544.00 | | 1 540 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 140.00 | 175 000.00 | | 50 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 140.00 | 175 000.00 | | 50 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 000.00 | 80 100.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 308.00 | 80 100.00 | | 23 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 831.00 | 94 900.00 | | 26 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475.00 | 175 429.00 | | 50 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 940.00 | 403 026.00 | | 258 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 464.00 | -227 597.00 | | -208 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 426.00 | | 322 746.00 | 2 441 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 2 741 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 741 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 426.00 | | 322 746.00 | 2 441 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |