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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 21 330.00 | 7 760.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 789.00 | 60 285.00 | 21 504.00 | 81 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 979.00 | 81 615.00 | 31 364.00 | 112 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 229 828.00 | | 229 828.00 | 229 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 977.00 | 81 615.00 | 292 361.00 | 373 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 440.00 | 32 341.00 | | 51 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 078.00 | 19 099.00 | | 50 078.00 |
DL TOTAL (I) | 109 902.00 | 59 824.00 | | 109 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | 974.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 19 551.00 | | 29 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
EA Autres dettes | 126 264.00 | 21 747.00 | | 126 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 459.00 | 64 149.00 | | 182 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 361.00 | 123 974.00 | | 292 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 459.00 | 64 149.00 | | 182 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 110.00 | 974.00 | | 4 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 161.00 | | 485 161.00 | 485 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 161.00 | | 485 161.00 | 485 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 916.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 27 976.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 27 976.00 | | 1 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | -27 599.00 | | 1 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 865.00 | 377 006.00 | | 492 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 787.00 | 357 907.00 | | 442 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 078.00 | 19 099.00 | | 50 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 658.00 | | 8 321.00 | 104 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 558.00 | | 8 321.00 | 102 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 483.00 | 7 133.00 | | 74 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 483.00 | 7 133.00 | | 74 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 459.00 | 182 459.00 | | 182 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 205.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 420.00 | 5 000.00 | | 5 420.00 |
ST Autres comptes | 28 861.00 | 29 427.00 | | 28 861.00 |
YT Sous‐traitance | 21 100.00 | 1 790.00 | | 21 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 895.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 1 100.00 | | 1 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 381.00 | 36 218.00 | | 55 381.00 |