| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 493.00 | 34 370.00 | 1 123.00 | 35 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 210.00 | 577 034.00 | 110 176.00 | 687 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 688.00 | 364 869.00 | 83 819.00 | 448 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 184.00 | 976 273.00 | 395 911.00 | 1 372 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 606.00 | | 19 606.00 | 19 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 311.00 | 12 319.00 | 2 733 992.00 | 2 746 311.00 |
BZ Autres créances | 548 808.00 | | 548 808.00 | 548 808.00 |
CF Disponibilités | 1 478 895.00 | | 1 478 895.00 | 1 478 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 475.00 | 12 319.00 | 4 792 157.00 | 4 804 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 176 659.00 | 988 592.00 | 5 188 067.00 | 6 176 659.00 |
CU Autres participations | 96 800.00 | | 96 800.00 | 96 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 404 800.00 | 1 404 800.00 | | 1 404 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 351.00 | 14 283.00 | | 117 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 253.00 | 103 068.00 | | 94 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 465.00 | 35 540.00 | | 34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 369.00 | 1 585 191.00 | | 1 678 369.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 877.00 | 24 593.00 | | 17 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 351 900.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 479.00 | 3 173 855.00 | | 2 555 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 889.00 | 989 195.00 | | 635 889.00 |
EA Autres dettes | 148 347.00 | 205 091.00 | | 148 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 698.00 | 4 744 634.00 | | 3 359 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 067.00 | 6 479 825.00 | | 5 188 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 247.00 | 4 726 994.00 | | 3 348 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 804.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 862.00 | | 596 862.00 | 596 862.00 |
FG Production vendue services | 4 235 838.00 | | 4 235 838.00 | 4 235 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 700.00 | | 4 832 700.00 | 4 832 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 955 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 775 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 319.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 025.00 | 113 487.00 | | 21 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 779.00 | 116 987.00 | | 29 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 8 365.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981.00 | 21 085.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | 79 450.00 | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 635.00 | 37 536.00 | | 28 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 986 609.00 | 7 208 872.00 | | 4 986 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 892 355.00 | 7 105 804.00 | | 4 892 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 253.00 | 103 068.00 | | 94 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 083.00 | | 167 227.00 | 1 268 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 126.00 | 1 372 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 126.00 | 1 135 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 065.00 | | 121 959.00 | 1 077 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 526.00 | | 45 268.00 | 155 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 379.00 | 69 039.00 | 62 145.00 | 969 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 023.00 | 6 347.00 | | 28 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 356.00 | 62 692.00 | 62 145.00 | 941 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 12 319.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 319.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 479.00 | 2 555 479.00 | | 2 555 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 311.00 | 2 746 311.00 | | 2 746 311.00 |
VB T. V. A. | 391 865.00 | 391 865.00 | | 391 865.00 |
VC Groupe et associés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 640.00 | 6 189.00 | 11 451.00 | 17 640.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VP Divers | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 807.00 | 3 305 974.00 | 45 833.00 | 3 351 807.00 |
VW T.V.A. | 443 423.00 | 443 423.00 | | 443 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 698.00 | 3 348 247.00 | 11 451.00 | 3 359 698.00 |