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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 433.00 | 29 802.00 | 631.00 | 30 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 703.00 | 67 402.00 | 213 301.00 | 280 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 1 817 153.00 | | 1 817 153.00 | 1 817 153.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 101.00 | | 1 881 101.00 | 1 881 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 804.00 | 67 402.00 | 2 094 402.00 | 2 161 804.00 |
CU Autres participations | 250 270.00 | 37 600.00 | 212 670.00 | 250 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 077 318.00 | 2 077 318.00 | | 2 077 318.00 |
DH Report à nouveau | -792 690.00 | -77 576.00 | | -792 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 297.00 | -715 115.00 | | -27 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 130.00 | 1 293 427.00 | | 1 266 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 542.00 | 142 909.00 | | 123 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 853.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 419.00 | 662 379.00 | | 690 419.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 272.00 | 819 141.00 | | 828 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 402.00 | 2 112 568.00 | | 2 094 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 272.00 | 819 141.00 | | 828 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 867.00 | 6 415.00 | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 386.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 91 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 91 093.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -86 707.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | 586 424.00 | | 8 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 065.00 | 17 990.00 | | 10 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 362.00 | 733 104.00 | | 37 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 297.00 | -715 115.00 | | -27 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 691.00 | | 722.00 | 332 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 250 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 710.00 | 280 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 710.00 | 30 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 421.00 | | 722.00 | 72 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 270.00 | | | 260 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 421.00 | 91.00 | 41 710.00 | 71 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 421.00 | 91.00 | 41 710.00 | 71 421.00 |