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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 714.00 | 7 189.00 | 1 524.00 | 8 714.00 |
AH Fonds commercial | 565 586.00 | | 565 586.00 | 565 586.00 |
AN Terrains | 1 122 950.00 | 547 661.00 | 575 289.00 | 1 122 950.00 |
AP Constructions | 1 949 657.00 | 1 068 703.00 | 880 954.00 | 1 949 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 771.00 | 779 382.00 | 493 388.00 | 1 272 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 789.00 | 179 878.00 | 34 911.00 | 214 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 266.00 | 2 582 813.00 | 2 553 453.00 | 5 136 266.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
BZ Autres créances | 2 414 536.00 | | 2 414 536.00 | 2 414 536.00 |
CF Disponibilités | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 382.00 | | 2 513 382.00 | 2 513 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 648.00 | 2 582 813.00 | 5 066 834.00 | 7 649 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 950.00 | | | 1 450 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DG Autres réserves | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DH Report à nouveau | 668 368.00 | | | 668 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 849.00 | | | 2 452 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 831.00 | | | 2 123 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 916.00 | | | 362 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 985.00 | | | 2 613 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 834.00 | | | 5 066 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 188.00 | | | 883 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FG Production vendue services | 1 980 770.00 | | 1 980 770.00 | 1 980 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 942.00 | | 1 980 942.00 | 1 980 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 844.00 | | | 2 023 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 029.00 | | | 1 928 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617 681.00 | | | 617 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 910 487.00 | | 465 434.00 | 4 910 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 177.00 | 128 477.00 | 5 136 265.00 | 111 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777.00 | 574 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 177.00 | 127 700.00 | 4 561 966.00 | 111 177.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 077.00 | | | 575 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335 410.00 | | 465 434.00 | 4 335 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 083.00 | 328 207.00 | 128 477.00 | 2 383 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 967.00 | | 777.00 | 7 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 116.00 | 328 207.00 | 127 700.00 | 2 375 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 915.00 | 362 915.00 | | 362 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VB T. V. A. | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 215 566.00 | 2 215 566.00 | | 2 215 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 831.00 | 393 033.00 | 1 431 416.00 | 2 123 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 900.00 | | | 436 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 246.00 | 2 471 246.00 | | 2 471 246.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 985.00 | 883 187.00 | 1 431 416.00 | 2 613 985.00 |