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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 631.00 | 8 712.00 | 2 919.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 848.00 | 8 712.00 | 15 136.00 | 23 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 915.00 | 6 739.00 | 369 175.00 | 375 915.00 |
BZ Autres créances | 721 736.00 | | 721 736.00 | 721 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 660.00 | | 55 660.00 | 55 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 649.00 | 6 739.00 | 1 151 910.00 | 1 158 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 498.00 | 15 452.00 | 1 167 046.00 | 1 182 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 265 048.00 | | | 265 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 109.00 | | | 104 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 348.00 | | | 480 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 046.00 | | | 1 167 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 783.00 | | | 826 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 981.00 | | 189 981.00 | 189 981.00 |
FG Production vendue services | 459 134.00 | | 459 134.00 | 459 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 116.00 | | 649 116.00 | 649 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 706.00 | | | 668 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 794.00 | | | 665 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 3 553.00 | | 5 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 3 553.00 | | 5 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 348.00 | 480 348.00 | | 480 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 361 090.00 | 361 090.00 | | 361 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
VC Groupe et associés | 639 086.00 | 639 086.00 | | 639 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 783.00 | 75 217.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 529.00 | 1 153 312.00 | 12 216.00 | 1 165 529.00 |
VW T.V.A. | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 000.00 | 826 783.00 | 75 217.00 | 902 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
ST Autres comptes | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
YT Sous‐traitance | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 955.00 | | | 199 955.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |