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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 1 071.00 | 4 078.00 | 5 150.00 |
AH Fonds commercial | 534 802.00 | | 534 802.00 | 534 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 799.00 | 45 255.00 | 39 544.00 | 84 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 259.00 | 336 269.00 | 269 990.00 | 606 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 956.00 | 382 596.00 | 862 360.00 | 1 244 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CF Disponibilités | 282 091.00 | | 282 091.00 | 282 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 536.00 | 382 596.00 | 1 179 940.00 | 1 562 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 209 363.00 | | | 209 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
DL TOTAL (I) | 310 833.00 | | | 310 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 774.00 | | | 501 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 106.00 | | | 869 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 940.00 | | | 1 179 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 146.00 | | | 479 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 870.00 | | 13 087.00 | 1 231 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 952.00 | | | 539 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 975.00 | | 8 084.00 | 682 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 943.00 | | 5 003.00 | 8 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 541.00 | 53 055.00 | | 329 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556.00 | 515.00 | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 984.00 | 52 540.00 | | 328 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 413.00 | 252 413.00 | | 252 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
UX Autres créances clients | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 518.00 | 108 558.00 | 389 960.00 | 498 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 100.00 | 12 405.00 | 13 695.00 | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 107.00 | 479 147.00 | 389 960.00 | 869 107.00 |