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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
AP Constructions | 927 393.00 | 479 639.00 | 447 754.00 | 927 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 260.00 | 2 739.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 447.00 | 1 105 020.00 | 296 426.00 | 1 401 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 610.00 | 1 608 689.00 | 746 920.00 | 2 355 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 037.00 | | 190 037.00 | 190 037.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CF Disponibilités | 248 356.00 | | 248 356.00 | 248 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 166.00 | | 507 166.00 | 507 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 777.00 | 1 608 689.00 | 1 254 087.00 | 2 862 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 517.00 | | | 277 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
DL TOTAL (I) | 332 482.00 | | | 332 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 317.00 | | | 545 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 330.00 | | | 247 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | | | 89 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 604.00 | | | 921 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 087.00 | | | 1 254 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 992.00 | | | 566 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 710.00 | | 585 710.00 | 585 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 531.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 780.00 | | | 47 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 990.00 | | | 638 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 825.00 | | | 592 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 621.00 | | | 188 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UX Autres créances clients | 190 037.00 | 190 037.00 | | 190 037.00 |
VB T. V. A. | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 947.00 | 190 335.00 | 354 612.00 | 544 947.00 |
VI Groupe et associés | 247 330.00 | 247 330.00 | | 247 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
VW T.V.A. | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 604.00 | 566 992.00 | 354 612.00 | 921 604.00 |