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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 729.00 | 34 714.00 | 15.00 | 34 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 577.00 | | 271 577.00 | 271 577.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CF Disponibilités | 1 457 758.00 | | 1 457 758.00 | 1 457 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 485.00 | | 1 835 485.00 | 1 835 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 214.00 | 34 714.00 | 1 835 500.00 | 1 870 214.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 294.00 | 43 418.00 | | 64 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 049.00 | 170 877.00 | | 233 049.00 |
DL TOTAL (I) | 341 344.00 | 258 294.00 | | 341 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 539 842.00 | | 562 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 206.00 | 213 364.00 | | 215 206.00 |
EA Autres dettes | 160 360.00 | 141 781.00 | | 160 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 156.00 | 1 279 986.00 | | 1 494 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 500.00 | 1 538 281.00 | | 1 835 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 885.00 | | | 150 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
FD Production vendue biens | -525.00 | | -525.00 | -525.00 |
FG Production vendue services | 1 684 082.00 | | 1 684 082.00 | 1 684 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 782.00 | | 1 687 782.00 | 1 687 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 101 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | 10 390.00 | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | 10 390.00 | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 4 275.00 | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 4 275.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 667.00 | 6 114.00 | | 8 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 025.00 | 66 452.00 | | 84 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 635.00 | 1 486 167.00 | | 1 703 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 585.00 | 1 315 291.00 | | 1 470 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 049.00 | 170 877.00 | | 233 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 397.00 | 562 397.00 | | 562 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
UX Autres créances clients | 271 577.00 | 271 577.00 | | 271 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 000.00 | 39 710.00 | 345 290.00 | 385 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 885.00 | 300 885.00 | | 300 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 520.00 | 311 520.00 | | 311 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 848.00 | 1 128 558.00 | 345 290.00 | 1 473 848.00 |