| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 539.00 | 47 393.00 | 146.00 | 47 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 202.00 | 63 606.00 | 22 596.00 | 86 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 936.00 | 63 422.00 | 35 513.00 | 98 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 127.00 | 175 598.00 | 63 529.00 | 239 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
BZ Autres créances | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CF Disponibilités | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 187.00 | 175 598.00 | 197 589.00 | 373 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 387.00 | 303.00 | | -113 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 925.00 | -114 689.00 | | 28 925.00 |
DL TOTAL (I) | -62 462.00 | -91 387.00 | | -62 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275.00 | 789.00 | | 1 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 701.00 | 6 247.00 | | 160 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 38 844.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 41 842.00 | | 48 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 659.00 | 40 829.00 | | 42 659.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 170 633.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 051.00 | 299 184.00 | | 260 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 589.00 | 207 797.00 | | 197 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 577.00 | | 558 577.00 | 558 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 577.00 | | 558 577.00 | 558 577.00 |
FM Production stockée | | | -28 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 367.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 1 350.00 | | 4 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 592.00 | 9 093.00 | | 7 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 21 737.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | 239.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 21 976.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -19 939.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 328.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 154.00 | 541 628.00 | | 541 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 230.00 | 656 318.00 | | 512 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 925.00 | -114 689.00 | | 28 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 318.00 | | 7 331.00 | 255 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 523.00 | 239 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | 47 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 812.00 | 185 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 637.00 | | 7 313.00 | 199 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 255.00 | | 18.00 | 5 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 123.00 | 14 367.00 | 22 893.00 | 184 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 103.00 | | 1 711.00 | 49 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 842.00 | 14 367.00 | 21 182.00 | 133 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 789.00 | 18 271.00 | 85 540.00 | 157 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
UX Autres créances clients | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 789.00 | 18 271.00 | 85 540.00 | 157 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 097.00 | | | 166 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 209.00 | 99 200.00 | 4 009.00 | 103 209.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 540.00 | 136 504.00 | 171 080.00 | 415 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 844.00 | 3 751.00 | | 4 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 19 449.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 79 679.00 | 78 680.00 | | 79 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 278.00 | 27 575.00 | | 23 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 947.00 | 37 259.00 | | 18 947.00 |
YT Sous‐traitance | 27 815.00 | 76 325.00 | | 27 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | 1 287.00 | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | 5 038.00 | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 391.00 | 60 751.00 | | 53 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 845.00 | 65 963.00 | | 45 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 692.00 | 202 029.00 | | 139 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |