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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 5 770.00 | 371.00 | 6 141.00 |
AH Fonds commercial | 276 528.00 | | 276 528.00 | 276 528.00 |
AP Constructions | 51 755.00 | 38 608.00 | 13 146.00 | 51 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 776.00 | 269 164.00 | 86 612.00 | 355 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 259.00 | 648 430.00 | 138 829.00 | 787 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 572.00 | 961 973.00 | 517 598.00 | 1 479 572.00 |
BN En cours de production de biens | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BT Marchandises | 383 355.00 | 63 121.00 | 320 234.00 | 383 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 277.00 | 34 590.00 | 947 687.00 | 982 277.00 |
BZ Autres créances | 281 245.00 | | 281 245.00 | 281 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 548.00 | | 847 548.00 | 847 548.00 |
CF Disponibilités | 640 901.00 | | 640 901.00 | 640 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 271.00 | 97 711.00 | 3 101 559.00 | 3 199 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 843.00 | 1 059 685.00 | 3 619 158.00 | 4 678 843.00 |
CU Autres participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 386 179.00 | | | 386 179.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 786.00 | | | 1 286 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 306.00 | | | 2 272 306.00 |
DP Provisions pour risques | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 924.00 | | | 773 924.00 |
EA Autres dettes | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 548.00 | | | 1 302 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 158.00 | | | 3 619 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 444.00 | | | 1 262 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 800.00 | | 1 592 800.00 | 1 592 800.00 |
FD Production vendue biens | -442.00 | | -442.00 | -442.00 |
FG Production vendue services | 1 946 703.00 | | 1 946 703.00 | 1 946 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 539 061.00 | | 3 539 061.00 | 3 539 061.00 |
FM Production stockée | | | -20 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 013.00 | | | -7 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 895.00 | | | 3 638 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 154.00 | | | 3 320 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 740.00 | | | 318 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 094.00 | | 214 379.00 | 1 309 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 1 479 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 900.00 | 1 194 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 060.00 | | 32 610.00 | 250 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 924.00 | | 181 769.00 | 1 056 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 564.00 | 70 968.00 | 34 558.00 | 925 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | 880.00 | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 673.00 | 70 088.00 | 34 558.00 | 920 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 286.00 | 336 286.00 | | 336 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
UX Autres créances clients | 982 277.00 | 982 277.00 | | 982 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 377.00 | 16 274.00 | 40 104.00 | 56 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 1 262 445.00 | | |
VP Divers | 281 245.00 | 281 245.00 | | 281 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773 834.00 | 773 834.00 | | 773 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 137.00 | 1 301 137.00 | | 1 301 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 548.00 | 1 262 444.00 | 40 104.00 | 1 302 548.00 |