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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
AP Constructions | 47 426.00 | 46 445.00 | 981.00 | 47 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 915.00 | 36 516.00 | 32 399.00 | 68 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 256.00 | 115 513.00 | 13 743.00 | 129 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 026.00 | 198 473.00 | 111 552.00 | 310 026.00 |
BT Marchandises | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 286.00 | | 264 286.00 | 264 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 311.00 | 198 473.00 | 375 838.00 | 574 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 43 231.00 | 40 051.00 | | 43 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 386.00 | 3 180.00 | | 40 386.00 |
DL TOTAL (I) | 124 317.00 | 83 931.00 | | 124 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 689.00 | 65 556.00 | | 145 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 481.00 | 846.00 | | 9 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | 108 830.00 | | 47 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 277.00 | 50 210.00 | | 49 277.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 43.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 521.00 | 225 485.00 | | 251 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 838.00 | 309 415.00 | | 375 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 940 790.00 | 49 903.00 | 1 990 693.00 | 1 940 790.00 |
FG Production vendue services | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 591.00 | 49 903.00 | 2 004 494.00 | 1 954 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 485 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 501.00 | 192.00 | | 8 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 501.00 | 192.00 | | 8 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 336.00 | -192.00 | | -7 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 570.00 | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 899.00 | 1 910 742.00 | | 2 016 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 513.00 | 1 907 562.00 | | 1 976 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 386.00 | 3 180.00 | | 40 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | 12 947.00 | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 133.00 | 12 340.00 | | 186 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 133.00 | 12 340.00 | | 186 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 065.00 | 47 065.00 | | 47 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 689.00 | 17 614.00 | 128 075.00 | 145 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 382.00 | 97 141.00 | 7 241.00 | 104 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 521.00 | 123 446.00 | 128 075.00 | 251 521.00 |