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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 984 220.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 67 263.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 200.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 642 270.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 814 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 942 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 450 175.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 308 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 690 441.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 842 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7 944 536.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 750 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 167 126.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 702 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 97 153 111.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 599.00 | 310 599.00 | | 310 599.00 |
DG Autres réserves | 32 619 528.00 | 30 808 654.00 | | 32 619 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 33 381 596.00 | 32 844 388.00 | | 33 381 596.00 |
DP Provisions pour risques | 601 668.00 | 1 305 030.00 | | 601 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 548 001.00 | 3 333 639.00 | | 2 548 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 115 388.00 | 16 884 710.00 | | 36 115 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075 719.00 | 10 943 200.00 | | 17 075 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 325 586.00 | 4 318 325.00 | | 5 325 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EA Autres dettes | 1 650 864.00 | 3 058 151.00 | | 1 650 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 470.00 | 43 020.00 | | 35 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 205 790.00 | 35 247 406.00 | | 60 205 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 153 111.00 | 71 448 959.00 | | 97 153 111.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 252 830.00 | 1 510 572.00 | | 252 830.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 837 216.00 | 179 207.00 | | 837 216.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 180 508.00 | -155 681.00 | | 180 508.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 017 724.00 | 23 526.00 | | 1 017 724.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 124 543.00 | 967 845.00 | | 1 124 543.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 821 790.00 | 1 060 764.00 | | 821 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 578 550.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 598 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 176 753.00 | |
FM Production stockée | | | 57 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 077 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 645 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 534 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 598 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 321 566.00 | 879 432.00 | | 1 321 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 566.00 | 879 432.00 | | 1 321 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911 040.00 | 611 037.00 | | 911 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 040.00 | 611 037.00 | | 911 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410 526.00 | 268 395.00 | | 410 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 303.00 | 586 089.00 | | 1 073 303.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -178 932.00 | 232 645.00 | | -178 932.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 471 690.00 | 471 688.00 | | 471 690.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 106 861.00 | -123 826.00 | | 106 861.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 776 890.00 | 1 950 406.00 | | 776 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 433 338.00 | 1 354 892.00 | | 433 338.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 180 508.00 | -155 681.00 | | 180 508.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 252 830.00 | 1 826 580.00 | | 252 830.00 |