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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 189.00 | 70 007.00 | 87 182.00 | 157 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 473.00 | 77 987.00 | 135 486.00 | 213 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 723.00 | 4 016.00 | 353 708.00 | 357 723.00 |
BZ Autres créances | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 630 448.00 | | 630 448.00 | 630 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 960.00 | 4 016.00 | 1 054 944.00 | 1 058 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 433.00 | 82 003.00 | 1 190 430.00 | 1 272 433.00 |
CU Autres participations | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
DG Autres réserves | 516 118.00 | 507 850.00 | | 516 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 154.00 | 48 268.00 | | 31 154.00 |
DL TOTAL (I) | 644 293.00 | 653 138.00 | | 644 293.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 15 445.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 15 445.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 411.00 | 350.00 | | 73 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 573.00 | 185 161.00 | | 199 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 23 723.00 | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 754.00 | 308 207.00 | | 237 754.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 3 540.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 138.00 | 520 982.00 | | 544 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 430.00 | 1 189 565.00 | | 1 190 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 654.00 | 520 982.00 | | 485 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | 350.00 | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 739.00 | | 147 765.00 | 146 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 692.00 | 10 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 030.00 | 213 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 668.00 | 46 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 157 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 395.00 | | 73 465.00 | 84 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 584.00 | | 74 300.00 | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 126.00 | 10 199.00 | 5 338.00 | 73 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 647.00 | | 4 668.00 | 12 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 10 199.00 | 670.00 | 60 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 445.00 | | 13 445.00 | 15 445.00 |
6T Sur comptes clients | 5 239.00 | | 1 223.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | | 1 223.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 683.00 | | 14 668.00 | 20 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 352 921.00 | 352 921.00 | | 352 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 126.00 | 14 642.00 | 58 484.00 | 73 126.00 |
VI Groupe et associés | 199 186.00 | 199 186.00 | | 199 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 808.00 | 428 512.00 | 7 296.00 | 435 808.00 |
VW T.V.A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 138.00 | 485 654.00 | 58 484.00 | 544 138.00 |