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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 22 923.00 | 7 203.00 | 30 125.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AN Terrains | 17 457.00 | 15 206.00 | 2 251.00 | 17 457.00 |
AP Constructions | 19 656.00 | 3 345.00 | 16 310.00 | 19 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 899.00 | 1 007 582.00 | 296 318.00 | 1 303 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 576.00 | 546 830.00 | 148 745.00 | 695 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 724.00 | 1 595 886.00 | 536 838.00 | 2 132 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
BN En cours de production de biens | 129 665.00 | | 129 665.00 | 129 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 906.00 | -99 038.00 | 821 944.00 | 722 906.00 |
BZ Autres créances | 560 487.00 | | 560 487.00 | 560 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 432.00 | | 201 432.00 | 201 432.00 |
CF Disponibilités | 1 015 475.00 | | 1 015 475.00 | 1 015 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 951.00 | -99 038.00 | 2 845 989.00 | 2 746 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 674.00 | 1 496 848.00 | 3 382 826.00 | 4 879 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
DG Autres réserves | 822 864.00 | 822 864.00 | | 822 864.00 |
DH Report à nouveau | -101 878.00 | | | -101 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 970.00 | -101 878.00 | | 28 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 754.00 | 22 733.00 | | 53 754.00 |
DL TOTAL (I) | 894 655.00 | 834 664.00 | | 894 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 818.00 | 958 736.00 | | 1 414 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 207.00 | 349 476.00 | | 267 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 025.00 | 393 366.00 | | 390 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 193.00 | 308 505.00 | | 408 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 171.00 | 2 018 011.00 | | 2 488 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 826.00 | 2 852 675.00 | | 3 382 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 030.00 | 2 018 011.00 | | 1 685 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 923.00 | | 273 990.00 | 1 933 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 018.00 | 26 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 189.00 | 2 132 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 171.00 | 2 036 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 306.00 | | 6 456.00 | 63 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 305.00 | | 235 453.00 | 1 844 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 311.00 | | 32 080.00 | 26 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 228.00 | 115 433.00 | 31 774.00 | 1 512 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 836.00 | 4 086.00 | | 18 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 392.00 | 111 346.00 | 31 774.00 | 1 493 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -113 365.00 | 14 327.00 | | -113 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -113 365.00 | 14 327.00 | | -113 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | -113 365.00 | 14 327.00 | | -113 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 025.00 | 390 025.00 | | 390 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 854.00 | 107 854.00 | | 107 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
UX Autres créances clients | 722 906.00 | 722 906.00 | | 722 906.00 |
VB T. V. A. | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
VC Groupe et associés | 478 011.00 | 478 011.00 | | 478 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 818.00 | 878 884.00 | 535 934.00 | 1 414 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 100.00 | | | 506 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 082.00 | | | 456 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 187.00 | 1 327 187.00 | | 1 327 187.00 |
VW T.V.A. | 134 078.00 | 134 078.00 | | 134 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 964.00 | 1 685 030.00 | 535 934.00 | 2 220 964.00 |