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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 341.00 | 2 546.00 | 116 795.00 | 119 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
CF Disponibilités | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 568.00 | | 290 568.00 | 290 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 909.00 | 2 546.00 | 407 363.00 | 409 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 127.00 | | | 100 127.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 302.00 | 258 302.00 | | 258 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
DG Autres réserves | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
DH Report à nouveau | 8 482.00 | 28 336.00 | | 8 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 244.00 | -19 854.00 | | 97 244.00 |
DL TOTAL (I) | 403 462.00 | 306 218.00 | | 403 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 386.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 901.00 | 15 523.00 | | 3 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 363.00 | 321 741.00 | | 407 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 901.00 | 15 523.00 | | 3 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 852.00 | 2 866.00 | | 101 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609.00 | 22 720.00 | | 4 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 244.00 | -19 854.00 | | 97 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 825.00 | | 115 126.00 | 137 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 611.00 | 116 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 611.00 | 119 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 279.00 | | 115 126.00 | 135 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 127.00 | 100 127.00 | | 100 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |