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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 334.00 | 529.00 | 2 862.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | 120 000.00 | 30 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 50 071.00 | 36 276.00 | 13 795.00 | 50 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 561.00 | 507 811.00 | 46 750.00 | 554 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 349.00 | 204 205.00 | 98 144.00 | 302 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 738.00 | 870 625.00 | 190 112.00 | 1 060 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 830.00 | 272 507.00 | 753 323.00 | 1 025 830.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 1 144 898.00 | | 1 144 898.00 | 1 144 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 259 347.00 | 272 507.00 | 1 986 840.00 | 2 259 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 084.00 | 1 143 132.00 | 2 176 952.00 | 3 320 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 933.00 | 431 099.00 | | 602 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 328.00 | 211 834.00 | | 332 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 261.00 | 1 082 933.00 | | 1 375 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 829.00 | 82 393.00 | | 76 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 455.00 | 51 444.00 | | 97 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 306.00 | 130 173.00 | | 199 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 308.00 | 307 755.00 | | 377 308.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 3 345.00 | | 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 691.00 | 625 560.00 | | 801 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 952.00 | 1 708 492.00 | | 2 176 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 915.00 | 577 081.00 | | 768 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 505.00 | | 42 783.00 | 1 018 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 060 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 699.00 | | 42 283.00 | 1 014 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 500.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 965.00 | 71 660.00 | | 678 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 506.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 138.00 | 71 154.00 | | 677 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 999.00 | 114 201.00 | 25 692.00 | 183 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 999.00 | 114 201.00 | 25 692.00 | 303 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 999.00 | 114 201.00 | 25 692.00 | 303 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 201.00 | 25 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
UX Autres créances clients | 678 170.00 | 678 170.00 | | 678 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
VB T. V. A. | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 771.00 | 43 995.00 | 32 776.00 | 76 771.00 |
VI Groupe et associés | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 588.00 | 1 068 949.00 | 639.00 | 1 069 588.00 |
VW T.V.A. | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 691.00 | 768 915.00 | 32 776.00 | 801 691.00 |