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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AH Fonds commercial | 391 482.00 | | 391 482.00 | 391 482.00 |
AN Terrains | 201 623.00 | | 201 623.00 | 201 623.00 |
AP Constructions | 1 448 799.00 | 451 118.00 | 997 681.00 | 1 448 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 845.00 | 1 236 587.00 | 463 257.00 | 1 699 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 117.00 | 1 170 985.00 | 653 132.00 | 1 824 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 209.00 | | 510 209.00 | 510 209.00 |
BF Prêts | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 196 901.00 | 2 864 511.00 | 3 332 391.00 | 6 196 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 1 142 046.00 | | 1 142 046.00 | 1 142 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 942.00 | 267.00 | 66 675.00 | 66 942.00 |
BZ Autres créances | 330 054.00 | | 330 054.00 | 330 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 851.00 | 267.00 | 1 704 584.00 | 1 704 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 901 752.00 | 2 864 778.00 | 5 036 975.00 | 7 901 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
DG Autres réserves | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 631.00 | | | 508 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 507.00 | | | 1 271 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 248.00 | | | 2 349 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 864.00 | | | 1 006 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 474.00 | | | 393 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 468.00 | | | 3 765 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 975.00 | | | 5 036 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 260.00 | | | 402 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 855 341.00 | | 18 855 341.00 | 18 855 341.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 688.00 | | 1 930 688.00 | 1 930 688.00 |
FG Production vendue services | 217 407.00 | | 217 407.00 | 217 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 003 436.00 | | 21 003 436.00 | 21 003 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 008 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 698 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 966.00 | | | -8 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 569.00 | | | 144 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 076 055.00 | | | 21 076 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 567 424.00 | | | 20 567 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 631.00 | | | 508 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 491 491.00 | 373 706.00 | 687.00 | 2 491 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 671.00 | 373 706.00 | 687.00 | 2 485 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202.00 | 267.00 | 202.00 | 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202.00 | 267.00 | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | 267.00 | 202.00 | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 863.00 | 1 006 863.00 | | 1 006 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 473.00 | 393 473.00 | | 393 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 248.00 | 821 516.00 | 1 000 195.00 | 2 349 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 955.00 | 437 955.00 | | 437 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 687.00 | 437 955.00 | 74 732.00 | 512 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 187.00 | 2 236 455.00 | 1 000 195.00 | 3 764 187.00 |