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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 21 342.00 | 127.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 18 759.00 | 5 936.00 | 24 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 179.00 | 49 397.00 | 7 781.00 | 57 179.00 |
BT Marchandises | 276 944.00 | 4 000.00 | 272 944.00 | 276 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 313.00 | 4 000.00 | 364 313.00 | 368 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 492.00 | 53 397.00 | 372 094.00 | 425 492.00 |
CU Autres participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
DH Report à nouveau | -965.00 | | | -965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DL TOTAL (I) | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 860.00 | | | 204 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 422.00 | | | 281 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 094.00 | | | 372 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 329.00 | | | 260 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 839.00 | | 624.00 | 58 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 57 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 284.00 | 53 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 095.00 | | 624.00 | 55 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 701.00 | 1 982.00 | 2 284.00 | 49 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 1 982.00 | 2 284.00 | 47 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 861.00 | 204 861.00 | | 204 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 949.00 | 10 613.00 | 9 336.00 | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 047.00 | 19 547.00 | 500.00 | 20 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 665.00 | 260 329.00 | 9 336.00 | 269 665.00 |