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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 090.00 | 230 265.00 | 154 825.00 | 385 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 967.00 | 137 688.00 | 127 280.00 | 264 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 106.00 | 367 953.00 | 287 153.00 | 655 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BN En cours de production de biens | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 388.00 | 6 672.00 | 123 715.00 | 130 388.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 318.00 | 6 672.00 | 314 645.00 | 321 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 424.00 | 374 625.00 | 601 799.00 | 976 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 870.00 | 217 820.00 | | 223 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 079.00 | 36 050.00 | | 51 079.00 |
DL TOTAL (I) | 384 949.00 | 363 870.00 | | 384 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 648.00 | 1 938.00 | | 66 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 565.00 | 70 632.00 | | 92 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 20 062.00 | | 21 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 740.00 | 24 122.00 | | 35 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 850.00 | 116 754.00 | | 216 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 799.00 | 483 074.00 | | 601 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 910.00 | 116 754.00 | | 163 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 550.00 | | 143 542.00 | 689 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 986.00 | 655 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 986.00 | 650 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 552.00 | | 143 491.00 | 684 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 998.00 | | 51.00 | 4 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 112.00 | 68 600.00 | 139 760.00 | 439 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 112.00 | 68 600.00 | 139 760.00 | 439 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 648.00 | 13 708.00 | 52 940.00 | 66 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 855.00 | 151 855.00 | | 151 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 850.00 | 163 910.00 | 52 940.00 | 216 850.00 |