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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 842.00 | 6 778.00 | 7 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 621.00 | 842.00 | 34 778.00 | 35 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
072 Créances – Autres | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
084 Disponibilités | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
110 Total général Actif | 53 687.00 | 842.00 | 52 844.00 | 53 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 852.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 448.00 | 33 445.00 | | 34 448.00 |
222 Production stockée | 1 294.00 | 2 148.00 | | 1 294.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 575.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 745.00 | 37 169.00 | | 35 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 122.00 | 6 403.00 | | 7 122.00 |
242 Autres charges externes. | 25 934.00 | 32 915.00 | | 25 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 252.00 | | | 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 1 186.00 | | 528.00 |
252 Charges sociales | 4 677.00 | 4 257.00 | | 4 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 771.00 | 97.00 | | 771.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 036.00 | 44 863.00 | | 39 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 290.00 | -7 694.00 | | -3 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 714.00 | 16 862.00 | | 8 714.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 1 346.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 234.00 | 8 937.00 | | 7 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 815.00 | -1 115.00 | | -1 815.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72.00 | | | 72.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |