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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 578.00 | | 337 578.00 | 337 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 394 158.00 | | 394 158.00 | 394 158.00 |
CF Disponibilités | 169 288.00 | | 169 288.00 | 169 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 240.00 | | 567 240.00 | 567 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 818.00 | | 904 818.00 | 904 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 425 876.00 | 311 387.00 | | 425 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 577.00 | 114 489.00 | | 141 577.00 |
DL TOTAL (I) | 577 533.00 | 435 956.00 | | 577 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 484.00 | 275 190.00 | | 208 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 64.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 436.00 | | 9 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 400.00 | 107 393.00 | | 109 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 285.00 | 392 082.00 | | 327 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 818.00 | 828 038.00 | | 904 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | -5 526.00 | | 6 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 258.00 | 382 374.00 | | 382 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 681.00 | 267 884.00 | | 240 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 577.00 | 114 489.00 | | 141 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 578.00 | | | 337 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 244.00 | | | 199 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 334.00 | | | 138 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 400.00 | 109 400.00 | | 109 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 394 158.00 | 394 158.00 | | 394 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 297.00 | 66 652.00 | 141 644.00 | 208 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 952.00 | 397 952.00 | | 397 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 285.00 | 185 641.00 | 141 644.00 | 327 285.00 |